Contabilità → Relazioni di bilancio riunisce i dati finanziari registrati dall’azienda in sei viste complementari. Le relazioni utilizzano fatture clienti e fornitori, spese registrate, movimenti manuali, adeguamenti IVA derivati e saldi effettivamente riportati, con collegamenti alle fonti.
Trovare il movimento dietro una cifra
Scheda di conto permette la ricerca per codice o nome, la selezione di un conto o intervallo e il filtro per periodo. Apertura, Dare, Avere e saldo progressivo mostrano l’evoluzione della cifra. Un periodo iniziato durante l’anno include i movimenti precedenti nel saldo iniziale.
Giornale segue le registrazioni per data e origine, con ricerca e collegamenti ai documenti. Poste aperte mostra fatture clienti e fornitori ancora aperte alla data di riferimento, comprese quelle saldate solo dopo. In questa vista gli importi di valute differenti restano separati.
Leggere i risultati e confrontare i periodi
Conto economico organizza ricavi e costi secondo la gerarchia aziendale. Bilancio presenta attivi, passivi e patrimonio, identificando il risultato dell’esercizio. Entrambe le relazioni integrano nella propria vista il confronto con l’anno precedente, differenze in importo e percentuale e selezione dei livelli dei conti.
Protocolli completa le sei viste con le operazioni contabili effettivamente registrate per l’azienda. Le relazioni consentono esportazione CSV e stampa dal browser, anche con salvataggio PDF. Il CSV comprende tutte le righe filtrate, anche se sullo schermo sono distribuite su più pagine.
Riportare i saldi quando lo decide l’amministratore
Conti annuali mostra saldi iniziali, Dare, Avere e saldi finali dell’anno civile. L’amministratore configura i conti esistenti per clienti, ricavi, fornitori, pagamenti, IVA, risultato e differenze di cambio, fornendo le contropartite necessarie alla costruzione dei conti.
Il riporto al 1° gennaio viene avviato manualmente dall’amministratore. Trasporta i conti di bilancio nel nuovo anno e trasferisce il risultato al conto di patrimonio configurato. Ripetere l’operazione sostituisce il riporto precedente senza raddoppiarlo; successive modifiche all’origine lo segnalano come non aggiornato.
Proteggere gli esercizi conclusi e mostrare i dati mancanti
Il blocco dell’esercizio impedisce modifiche con effetto nel suo periodo. La chiusura definitiva richiede anno terminato, blocco e saldi completi. Gli anni chiusi conservano conti, impostazioni, movimenti e cambi, così le configurazioni successive non ricalcolano lo storico.
Contropartite, cambi o saldi iniziali mancanti compaiono come elementi da risolvere. Le bozze sono escluse e i movimenti bancari in attesa di classificazione non sono presentati come registrazioni complete. I collegamenti a impostazioni e documenti aiutano a risolvere gli importi incompleti prima di usare i saldi definitivi.
